Пословник Управе београдске задруге и пословник банкарског одељења за унутрашњи рад

ТО Одељак текућих рачуна.

Чл. 75. У одељку за текуће рачуне два чиновника воде две књиге за текуће рачуне. Чл. 76. Једна од тих књига удешена је по степенитом начину (хамбуршка скала), а друга удешена је по ретроградном начину. · Чл. 77. Свако књижење дотични чиновници уводе одмах у обе књиге.

Чл. 78. Без писменог налога кореспондента, за чији се рачун ликвидација врши, одељак текућих рачуна не сме ликвидирати нити какву исплату, нити какву наплату.

Чл. 79. Ако не би било никакве писмене наредбе од кореспондента пздаће секретаријат одељку текућих рачуна одговарајућу наредбу за исплату или наплату; секретаријат такођер и све наредбе кореспондената спроводи на извршење одељку текућих рачуна.

Наредбе за уплате потписиваће сам секретар, а за исплате потписиваће и управник пили дежурни члан.

Чл. 80. Све наредбе издате одељку текућих рачуна заводиће се у нарочиту „књигу ва наредбе по текућим рачунима“. Листови