Пословник Управе београдске задруге и пословник банкарског одељења за унутрашњи рад

ог благајне, п то сваког појединог рачуна, улаз и излаз у Формулар „рад благајне Љ 2«, потписује тај попуњени формулар и предаје га заједно са књигом благајне п наредбама главном благајнику.

Чл. 209. Пошто главни благајник склопи стање своје благајне спојиће га са стањем помоћне благајне од тога истога дана, и потом целокупан рад примања и издавања по рачунима обе благајне изложити у Формулару „рад благајне Х 1.<

Чл. 210. Сваког дана после оног дана, којега су рачуни благајне закључени, предаће благајници књиговодству наредбе п друга документа ако би их било, заједно о књигом благајне, а главни благајник предаће п попуњени и потписани Формулар »рад благајне Ј 1.

Чл. 211. Пошто главни књиговођа изврши преглед и пошто се увери да је све исправно, овериће исправност књижења, правилност ликвидације, и потом потврдиће у књигама благајана да је примио предате му наредбе п документа, а књиге благајана вратиће благајницима. Чл. 212. Само главна благајна исплаћује плате чиновницима и рачуне трошкова, које јој шаље секретаријат на исплату.

Чл. 213. Одмах како би се у помоћној благајни накупило новца дужан је благајник помоћник предати сав новац или један кључ од касе по закључку дневног рада главном благајнику. Главни благајник дужан је такођер