Привремена уредба за филијале Народне банке од 26 јуна 1920 год.

13

листови — скаденције — из књиге, у коју су били уведени.

Пријем суме по наплаћеним ефектима потврђује сам благајник на њиховој полеђини и извешћује књиговодство о извршеној наплати. Ненаплаћене вредности по закључењу дневног посла враћа у главну касу.

Чини -32.

Менице из портфеља филијала, које не буду на време измирене, предаје благајник у законитом року суду на протест. С ефектима примљеним од кореспондената за наплату поступа се односно протествовања по наредби подносилаца.

Ча: 35:

Благајник требује за време часова рада потребне суме новаца на своју признаницу, а по закључку дневног рада уноси целокупан салдо понова у касу са три или два кључа. |

Чл. 34.

Благајник сваког дана, по свршеном дневном раду, закључује књигу благајнице и изналази салдо. Управник затим извршује преглед стања благајнице и упоређује ради контролисања нађено стање са салдом у књизи благајнице. У знак извршене контроле управник ставља свој потпис код салда.